KT&G 매수(확신 중) 1건, 나머지 관망 — 미국 반도체 급락으로 오늘 갭하락 주의

시장 상황

• 금요일 밤 미국: 나스닥 -2.15%, 필라델피아 반도체 8일 연속 하락(한 주 -11%). 코어위브 빚 우려로 'AI 거품' 공포, 브렌트유 110달러 근처, 미국 물가 3.7%로 금리 인상 얘기 다시 나옴
• 오늘 코스피는 반도체 중심으로 갭하락 가능성이 큼. 10/16 국내는 220종목 중 187개 상승(평균 +2.7%)이었지만 20일선 위 종목은 45개뿐 — 아직 반등이지 추세 회복은 아님
• 주말 뉴스: 트럼프 러시아 관세 유예, 중국 AI·태양광·바이오 40개 기술 수출 통제, 원·달러 환율 2년 만에 최저, 한은 22일 금리 결정(동결 전망)

매수 추천

• KT&G (확신 중): 코스피가 열흘 새 14% 빠지는 동안 사상 최고가, 시총 20조 첫 돌파. 3분기 영업익 약 4,968억(사상 최대) 전망, 외국인·기관이 같이 사는 중. 오늘처럼 반도체가 흔들리는 날 돈이 피하는 곳
• 점검: 정배열·20일 신고가 돌파 / RSI 73으로 과열 쪽이라 갭상승 추격은 안 함, 구간 안에서만 / 손익비 기준가 191,400 기준 약 1.3, 구간 중간 188,000 기준 약 1.9 / 거래대금 하루 약 400억 충분 / 물량 부담 없음
• 걸리는 점: 원화 강세(해외 이익 환산엔 불리), 특허·조정원 공방 보도(규모 작음)
• 틀렸다고 볼 조건: 종가 20일선(약 177,600) 이탈, 3분기 실적 전망치 크게 하회, 반도체 급반등으로 방어주 돈이 빠지며 185,000 아래 마감

관심·관망

• 코웨이 관심 유지 (rec 16): 10/16 종가 109,400, 장중 110,900으로 52주 고점 터치. 105,000~106,500 눌림 대기 그대로. 110,900 위로 종가 마감하면 다시 판단
• 삼성SDI 관망 (rec 15): 530,000, 20일선 약 542,000 아래. 29일 실적 설명회 전까지 2차전지 수급 확인
• HMM 관망: 5일 +13%, 하나증권 영업익 1조 돌파 전망. 하지만 운임이 중동 전쟁에 기대고 있어 팬오션을 접었던 이유(종전 발언 한 번에 급반전)와 같음
• 셀트리온 관망: 하루 +6.5%로 바이오 순환매. 재료가 금리 기대인데 미국 물가 3.7%라 근거가 약함
• 반도체(삼성전자·하이닉스·유리기판·HBM 장비) 회피 유지: 미국 반도체 8일 연속 하락, 외국인 매도 지속

코인

• 모두 관망. 비트코인 1억 1,046만 원(20일선 -2.4%), 이더리움 324만 원, 솔라나 13.97만 원. RSI는 다들 바닥권(솔라나 12, 이더리움 18)이지만 ETF 자금 유출·호르무즈 긴장·금리 인상 얘기로 8만 달러 지지가 위태. 바닥 신호(ETF 유입 전환, 20일선 회복) 보고 판단

진행중 추천 점검

• LG에너지솔루션 (rec 1) 보유 유지: 403,500 (+0.5%). 목표 440,000까지 +9%, 손절 365,000까지 -9.5%. 불성실공시법인 지정 예고는 전 사장 배임 공시를 늦게 한 문제라 실적과 무관. 3분기 실적·미국 ESS 설치 최대 흐름 그대로. 다만 AI 투자 공포가 ESS 기대까지 번질 수 있어 종가 20일선(약 377,000) 이탈하면 정리 권고