삼성SDI

오늘 장중 +8.7%로 20일선(약 544,000) 회복 — rec 15에서 정한 재검토 조건 충족. 중국 ESS 업체 美 철수설·미국 탈중국 공급망·AI 데이터센터 ESS 수요로 2차전지 업종 전체 강세(소재 평균 +7%). 다만 계기가 '철수설'(확정 아님)이고 하루 급등이라 추격하지 않음

판단 근거

반도체에서 빠진 돈이 2차전지(ESS)로 옮겨가는 수급 이동이 오늘 처음 업종 전체로 확인됨. 단 미확정 보도에 의한 급등이라 하루 확인이 필요

틀렸다고 볼 조건

오늘 종가가 20일선(약 544,000) 아래로 밀리거나, 중국 업체 철수설이 부인되거나, 29일 실적이 컨센서스 하회

차트: 오늘 종가가 20일선(약 544,000) 위로 마감하면, 이후 555,000~570,000 눌림에서 매수. 저항 597,000~600,000(10/12·10/14 고점). 구간 중간 562,500 기준 목표 620,000 +10.2% / 손절 528,000 -6.1% → 손익비 약 1.7

뉴스·공시: 포스코퓨처엠 6조 LFP 계약(10/18 재부각), 29일 3분기 실적 설명회. 골드만 공급 과잉 보고서(10/16)는 여전히 부담

시장 반등일에 홀로 약세(KRX 전일 540,000 대비 -1.7%). 6조 LFP 계약·ESS 실적은 그대로지만 골드만 공급 과잉 보고서로 업종 매수세가 꺾임. 종가가 20일선(약 542,000) 위로 돌아오고 2차전지 수급이 회복되는 걸 본 뒤 재검토

판단 근거

반등장에서 같이 못 오른 건 매수 주체가 빠졌다는 신호. 계약 뉴스보다 지금은 업종 수급이 우선

차트: 20일선 약 542,000, 60일선 약 503,000, RSI 50. 20일선 회복 후 사도 목표 600,000까지 +10% / 60일선 아래 손절까지 -9%로 손익비 약 1.1 → 지금은 매수 자리 아님

뉴스·공시: 골드만삭스 배터리 과잉 공급 장기화 보고서(10/16), 포스코퓨처엠 6조 LFP 계약(10/14)

코스피 -8.7% 서킷브레이커 폭락에 같이 눌린 ESS 주도주. 6조 LFP 계약·ESS 실적 근거는 그대로. 진입 조건: 코스피가 하루라도 상승 마감해 투매가 멈추고, 삼성SDI 종가가 530,000 이상 유지되면 다음 날 530,000~550,000에서 1차(1/3)

판단 근거

오늘 하락은 회사 문제가 아니라 미국 물가 쇼크·반도체 투매에 따른 일괄 매도. 회사 고유 근거(계약·실적)는 오히려 이번 주에 강해짐

틀렸다고 볼 조건

종가 500,000(60일선) 아래, 또는 코스피가 5,000 아래로 추가 붕괴하며 투매가 이어지면, 또는 3분기 실적 컨센 하회

조기매도 이유

시장이 +2~4% 반등한 날 SDI는 KRX 전일 대비 -1.7%. 골드만 배터리 공급 과잉 보고서까지 겹쳐 시장 반등에 같이 오른다는 진입 근거가 약해짐 → 관망으로 낮춤

차트: 20일선(약 543,000) 근처, 60일선 약 501,000. 정배열·주봉 상승 유지. RSI 52로 과열 해소. 손익비 약 1.5(540,000 기준 목표 +11% / 손절 -7%)

뉴스·공시: 포스코퓨처엠 6조 LFP 양극재 계약(10/14), ESS 3Q 컨센 상회 전망, 기관 연속 순매수

ESS 중심 실적 개선, 포스코퓨처엠과 6조 원 LFP 양극재 장기공급 계약, 기관 9일 연속 순매수. 60일 고점(600,000) 바로 아래라 종가 돌파 확인 후 다음 날 눌림에서 진입

판단 근거

하락장에서도 기관이 9일 연속 사고 있고, EV 부진을 ESS가 메우는 구조로 이익 체력이 바뀌는 중. 6조 LFP 계약으로 원재료 물량까지 확보 — 단순 테마 반등이 아니라 실적 근거가 있는 반등

틀렸다고 볼 조건

종가 555,000 아래 마감, 또는 3분기 실적이 컨센서스 하회

조기매도 이유

60만 돌파 조건이 시장 폭락으로 의미 없어짐 → 20일선 눌림 조건으로 다시 기록(새 줄)

차트: 정배열·주봉 상승, 20일선 대비 +10%, RSI 66, 60일 고점 600,000 / 52주 고점 대비 -17%

뉴스·공시: 10/14 포스코퓨처엠-삼성SDI LFP 6조 공급계약(관련 기사 130여 건), 신한 목표가 상향, 3Q 컨센 상회 전망. 10/13 손절(535,000) 다음 날 재검토

ESS·AI 데이터센터 수주 기대, 실적 저점 통과. LG엔솔보다 덜 올라 따라잡기 여지

차트: 정배열, 주봉 상승 전환, 하락장 속 당일 +1.6%, RSI 60

뉴스·공시: 목표가 94만~100만 줄상향, 4분기 수주 발표 기대, 전고체 2027 양산 추진